Сервисные функции
/ Дополнительные сведения / Управление оборотным капиталом с указанием расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности
Управление оборотным капиталом с указанием расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности
Динамика оборотных активов, млрд руб.
| 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | +/- 31.12.2013 к 31.12.2012 | % 31.12.2013 к 31.12.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запасы | 66,2 | 65,4 | 76,5 | 77,2 | 83,1 | 5,9 | 7,6 |
| НДС по приобретенным ценностям | 8,1 | 5,4 | 6,5 | 8,1 | 7,1 | -1 | -12,3 |
| Дебиторская задолженность | 81,1 | 109,1 | 61,2 | 59,8 | 60,7 | 0,9 | 1,5 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 3,2 | 3,2 | 6,4 | 5,0 | 12,4 | 7,4 | 248,0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 23,4 | 58,4 | 180,8 | 113,5 | 80,2 | -33,3 | -29,3 |
| Прочие оборотные активы | 11,7 | 14,2 | 14,2 | 14,0 | 14,4 | 0,4 | 2,9 |
| ВСЕГО, кроме того | 193,7 | 255,7 | 345,6 | 277,6 | 257,9 | -19,7 | -7,1 |
| авансы во внеоборотных активах | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 21,1 | 18,5 | -2,6 | -12,3 |
| ВСЕГО, с учетом внеоборот.активов | 193,7 | 255,7 | 358,7 | 298,7 | 276,4 | -22,3 | -7,5 |
| Справочно: дебиторская задолженность всего (оборотные активы + внеоборотные активы) | 81,1 | 109,1 | 74,3 | 80,9 | 79,2 | -1,7 | -2,1 |
Динамика краткосрочных обязательсть, млрд руб.
| Наименование статьи | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | +/- 31.12.2013 к 31.12.2012 | % 31.12.2013 к 31.12.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заемные средства | 30,4 | 42,8 | 120,7 | 60,2 | 37,0 | -23,2 | -38,5 |
| Кредиторская задолженность | 308,1 | 256,9 | 299,4 | 312,3 | 297,1 | -15,2 | -4,9 |
| Доходы будущих периодов | 3,5 | 4,8 | 6,1 | 7,1 | 7,3 | 0,2 | 2,8 |
| Оценочные обязательства | 21,0 | 22,6 | 29,0 | 38,6 | 36,7 | -1,9 | -4,9 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1,1 | 3,2 | 2,0 | 3,0 | 2,4 | -0,6 | -20 |
| ВСЕГО | 364,1 | 330,3 | 457,2 | 421,2 | 380,5 | -40,7 | -9,7 |
| ВСЕГО (без учета заемных средств) | 333,7 | 287,5 | 336,5 | 361,0 | 343,5 | -17,5 | -4,9 |
Динамика дебиторской задолженности ОАО «РЖД», млрд руб.
| Наименование статьи | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | План на 31.12.2013 | Факт на 31.12.2013 | +/- факт к плану | +/- 31.12.2013 к 31.12.2012 | % 31.12.2013 к 31.12.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупатели и заказчики всего (дебиторская задолженность по продажам) | 28,1 | 30,3 | 19,0 | 12,8 | 34,4 | 23,3 | -11,1 | +10,5 | +82,0 |
| за перевозку | 18,1 | 14,3 | 3,1 | 2,5 | 14,8 | 2,3 | -12,5 | -0,2 | -8,0 |
| прочие покупатели и заказчики | 10,0 | 16,0 | 15,9 | 10,3 | 19,6 | 20,9 | +1,3 | +10,7 | +103,9 |
| Авансы выданные | 28,9 | 55,2 | 24,2 | 32,1 | 29,0 | 28,2 | -0,8 | -3,9 | -12,1 |
| капитальные вложения | 7,1 | 17,6 | 13,8 | 22,3 | 21,8 | 20,9 | -0,9 | -1,4 | -6,3 |
| Социальное страхование и обеспечение | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | +0,3 | -0,2 | -40,0 |
| Налоги и сборы | 0,3 | 1,7 | 5,3 | 6,5 | 5,2 | 9,2 | +4,0 | +2,7 | +41,5 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям с подотчетными лицами | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | — | — | — |
| Прочие дебиторы | 22,8 | 20,4 | 36,5 | 29,2 | 19,7 | 18,0 | -1,7 | -11,2 | -38,4 |
| ВСЕГО | 81,1 | 109,1 | 85,9 | 81,4 | 88,6 | 79,3 | -9,3 | -2,2 | -2,6 |
Оборот дебиторской задолженности
| Наименование показателя | 2012г. | 2013г. 1 полугодие | План 2013г. | Факт 2013г. | +/- к 2012г., дни | +/- к 2012г.,% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Период оборота дебиторской задолженности по продажам, дни | 3,0 | 5,5 | 8,1 | 5,7 | 2,7 | -7 % |
| по перевозкам | 1,6 | 2,7 | 4,0 | 2,3 | 0,7 | 44 % |
| по прочим продажам | 15,7 | 25,9 | 36,8 | 28,2 | 12,5 | 80 % |
Изменение дебиторской задолженности по пригородным пассажирским компаниям за 2013 г. (с учетом ДЗ в резерве), млрд руб
| Наименование статей | за 2013 год |
|---|---|
| Сальдо на начало периода, с учетом задолженности в резерве | 36,6 |
| в т. ч. задолженность в резерве | 36,1 |
| Убыток убыточных ППК | 6,1 |
| Недополучение выручки по прибыльным ППК (ЦППК, МТ ППК, СЗ ППК, Краспригород, Экспресс-пригород, Ал-пр.,Омск-приг) | 1,4 |
| Увеличение задолженности федеральных и региональных органов власти перед ППК | 0,3 |
| Разница между доходами от услуг инфраструктуры и полученными субсидиями | 8,2 |
| Сальдо на конец периода, с учетом задолженности в резерве, в т. ч. | 52,6 |
| задолженность в резерве | 41,3 |
| задолженность на балансе, из нее: | 11,3 |
| перевозка | 0,0 |
| ПВД | 11,3 |
Динамика кредиторской задолженности ОАО «РЖД», млрд руб.
| Наименование статьи | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | План на 31.12.2013 | Факт на 31.12.2013 | +/- факт к плану | +/- 31.12.2013 к 31.12.2012 | % 31.12.2013 к 31.12.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 63,4 | 106,7 | 152,5 | 177,5 | 165,5 | 160,0 | -5,5 | -17,5 | -9,9 |
| по инвестиционной деятельности | 27,6 | 57,8 | 84,0 | 100,2 | 90,0 | 91,0 | -1,0 | -9,2 | -9,2 |
| по операционной деятельности | 35,8 | 48,9 | 68,5 | 77,3 | 75,5 | 69,0 | -6,5 | -8,3 | -10,7 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда и операциям с подотчетными лицами | 14,4 | 15,0 | 13,9 | 15,1 | 16,3 | 14,7 | -1,6 | -0,4 | -2,6 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 4,3 | 4,6 | 6,2 | 7,3 | 7,4 | 8,0 | +0,6 | +0,7 | +9,6 |
| Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам | 14,8 | 11,1 | 25,5 | 12,6 | 8,4 | 10,8 | +2,4 | -1,8 | -14,3 |
| Авансы полученные по прочим операциям | 17,3 | 24,3 | 17,9 | 18,6 | 17,3 | 20,1 | +2,8 | +1,5 | +8,1 |
| Предварительная оплата перевозок | 48,0 | 62,1 | 70,6 | 70,5 | 64,8 | 71,7 | +6,9 | +1,2 | +1,7 |
| Акционеры по выплате доходов | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочая задолженность | 146,0 | 33,1 | 12,8 | 14,1 | 10,7 | 13,2 | +2,3 | -0,9 | -6,4 |
| ВСЕГО | 308,2 | 256,9 | 299,4 | 315,7 | 290,4 | 298,5 | +8,0 | -17,2 | -5,4 |
Оборот кредиторской задолженности
| Наименование показателя | 2012г. | 2013г. 1 полугодие | План 2013г. | Факт 2013г. | +/- к 2012г.,дни | +/- к 2012г.,% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Период оборота, дни | 36,8 | 47,4 | 37,3 | 36,8 | — | — |
| по операционной деятельности | 31,4 | 39,9 | 31,8 | 31,6 | +0,2 | +1% |
| по инвестиционной деятельности | 43,3 | 67,3 | 43,1 | 43,0 | −0,3 | −1% |